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中银价值混合(163810)

2020-10-19     2.6580-0.4867%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值27,088.6814,877.5114,877.5123,885.91
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,835.778,332.392,729.96-5,467.70
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,271.728,137.42714.371,495.49
基金赎回款12,289.134,258.641,512.765,036.20
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-11,017.413,878.78-798.39-3,540.70
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值18,907.0327,088.6816,809.0814,877.51