0.0809% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 16,264.67 | 16,264.67 | 21,744.49 | 21,744.49 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,359.84 | 410.83 | -3,849.34 | -1,992.27 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,416.04 | 158.09 | 2,235.35 | 2,029.68 |
| 基金赎回款 | 1,346.49 | 878.91 | 3,865.83 | 1,541.72 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,069.55 | -720.81 | -1,630.48 | 487.96 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 17,974.39 | 15,954.69 | 16,264.67 | 20,240.19 |