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中银价值混合(163810)

2021-09-24     3.3190-1.1614%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值21,239.8327,088.6827,088.6814,877.51
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
998.238,720.622,835.778,332.39
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,937.112,902.341,271.728,137.42
基金赎回款4,008.2117,471.8112,289.134,258.64
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,071.10-14,569.47-11,017.413,878.78
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值21,166.9521,239.8318,907.0327,088.68