0.0255% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 18,404.36 | 18,404.36 | 9,551.27 | 25,610.94 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,609.77 | 1,609.77 | 230.04 | -122.96 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 58,701.07 | 58,701.07 | 1,520.57 | 8,061.06 |
| 基金赎回款 | 36,595.34 | 36,595.34 | 2,848.42 | 23,997.77 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 22,105.72 | 22,105.72 | -1,327.85 | -15,936.71 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 42,119.85 | 42,119.85 | 8,453.46 | 9,551.27 |