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中银双利债券A(163811)

2024-07-15     1.2582-0.0874%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值25,610.9425,610.94328,093.74328,093.74
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-122.96835.06-16,924.89-7,568.94
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款8,061.065,711.262,668.96398.88
基金赎回款23,997.773,284.59288,226.86128,192.59
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-15,936.712,426.67-285,557.90-127,793.71
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值9,551.2728,872.6725,610.94192,731.09