-0.1520% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 25,610.94 | 25,610.94 | 328,093.74 | 328,093.74 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -122.96 | 835.06 | -16,924.89 | -7,568.94 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,061.06 | 5,711.26 | 2,668.96 | 398.88 |
| 基金赎回款 | 23,997.77 | 3,284.59 | 288,226.86 | 128,192.59 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -15,936.71 | 2,426.67 | -285,557.90 | -127,793.71 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,551.27 | 28,872.67 | 25,610.94 | 192,731.09 |