0.0065% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 97,901.78 | 18,404.36 | 18,404.36 | 9,551.27 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 405.65 | 4,850.56 | 1,609.77 | 846.45 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 250,846.62 | 152,591.46 | 58,701.07 | 15,616.02 |
| 基金赎回款 | 159,798.73 | 77,944.60 | 36,595.34 | 7,609.37 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 91,047.89 | 74,646.86 | 22,105.72 | 8,006.65 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 189,355.31 | 97,901.78 | 42,119.85 | 18,404.36 |