-0.6173% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,996.86 | 2,996.86 | 3,824.70 | 3,824.70 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,062.59 | 802.39 | -712.20 | -740.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,000.33 | 308.41 | 193.95 | 106.57 |
| 基金赎回款 | 1,072.97 | 246.93 | 309.59 | 181.84 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 927.36 | 61.48 | -115.64 | -75.27 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,986.81 | 3,860.73 | 2,996.86 | 3,009.21 |