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中银转债增强债券A(163816)

2025-05-28     2.93780.1227%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.0063,351.5824,044.0624,044.06
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.00-592.98-404.581,180.18
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.0043,780.2564,643.1216,024.44
基金赎回款0.0039,036.9524,931.023,192.28
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.004,743.3039,712.0912,832.16
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.0067,501.9063,351.5838,056.40