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中银转债增强债券A(163816)

2020-10-20     2.78901.0507%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值21,291.1010,110.0410,110.0411,955.84
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,802.443,303.201,247.03-970.92
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款39,418.9424,668.835,610.693,505.14
基金赎回款30,726.9216,790.975,224.354,380.01
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
8,692.027,877.86386.34-874.87
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值31,785.5621,291.1011,743.4210,110.04