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中银转债增强债券A(163816)

2021-09-16     3.0880-3.9203%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值84,374.7621,291.1021,291.1010,110.04
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
654.059,079.731,802.443,303.20
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款57,967.41145,893.7039,418.9424,668.83
基金赎回款77,770.9591,889.7630,726.9216,790.97
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-19,803.5554,003.948,692.027,877.86
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值65,225.2784,374.7631,785.5621,291.10