-0.9354% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 139,884.18 | 139,884.18 | 63,351.58 | 63,351.58 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 30,105.84 | 30,105.84 | 4,688.68 | -592.98 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 328,652.66 | 328,652.66 | 187,159.55 | 43,780.25 |
| 基金赎回款 | 357,844.93 | 357,844.93 | 115,315.63 | 39,036.95 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -29,192.27 | -29,192.27 | 71,843.91 | 4,743.30 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 140,797.75 | 140,797.75 | 139,884.18 | 67,501.90 |