0.1952% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 140,797.75 | 139,884.18 | 139,884.18 | 63,351.58 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,331.22 | 30,105.84 | 10,798.33 | 4,688.68 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 36,491.86 | 328,652.66 | 173,813.96 | 187,159.55 |
| 基金赎回款 | 95,098.89 | 357,844.93 | 177,503.52 | 115,315.63 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -58,607.03 | -29,192.27 | -3,689.56 | 71,843.91 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 79,859.50 | 140,797.75 | 146,992.95 | 139,884.18 |