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中银转债增强债券B(163817)

2024-06-21     2.5026-0.3504%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值24,044.0624,044.0653,400.0453,400.04
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-404.581,180.18-8,441.32-5,608.54
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款64,643.1216,024.4413,430.2210,111.27
基金赎回款24,931.023,192.2834,344.8722,082.24
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
39,712.0912,832.16-20,914.65-11,970.96
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值63,351.5838,056.4024,044.0635,820.54