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中银转债增强债券B(163817)

2021-06-11     2.7400-0.5084%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值21,291.1021,291.1010,110.0410,110.04
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
9,079.731,802.443,303.201,247.03
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款145,893.7039,418.9424,668.835,610.69
基金赎回款91,889.7630,726.9216,790.975,224.35
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
54,003.948,692.027,877.86386.34
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值84,374.7631,785.5621,291.1011,743.42