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中银信用增利债券(LOF)A(163819)

2022-01-26     1.09570.0365%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值238,323.09391,420.41391,420.41130,708.95
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,604.1612,788.9215,241.9823,821.27
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款41,329.16483,542.62468,729.36516,685.21
基金赎回款95,034.52641,209.83251,390.28266,575.77
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-53,705.37-157,667.21217,339.09250,109.44
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
5,714.138,219.030.0013,219.26
期末基金净值184,507.76238,323.09624,001.48391,420.41