0.0583% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 189,955.73 | 60,218.58 | 60,218.58 | 52,304.12 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,462.87 | 7,208.63 | 2,727.99 | 3,228.25 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 174,187.09 | 495,563.45 | 210,313.76 | 56,289.38 |
| 基金赎回款 | 149,658.08 | 373,034.93 | 68,512.43 | 51,603.17 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 24,529.01 | 122,528.52 | 141,801.33 | 4,686.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 218,947.61 | 189,955.73 | 204,747.90 | 60,218.58 |