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中银货币B(163820)

2022-01-26     0.63460.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值46,744.8067,269.6067,269.60152,989.02
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,371.37940.39542.003,463.02
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款901,063.4176,370.4545,605.70353,752.78
基金赎回款257,278.8596,895.2462,113.09439,472.20
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
643,784.56-20,524.79-16,507.40-85,719.43
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
5,371.37940.39542.003,463.02
期末基金净值690,529.3646,744.8050,762.2067,269.60