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中银货币B(163820)

2025-07-20     0.34270.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.001,381,907.541,027,248.671,027,248.67
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.0025,154.1843,729.1519,826.01
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.004,101,762.655,378,605.802,886,464.45
基金赎回款0.002,445,267.175,023,946.93-1,511,528.84
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.001,656,495.48354,658.871,374,935.62
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0025,154.1843,729.1519,826.01
期末基金净值0.003,038,403.021,381,907.542,402,184.29