0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 46,744.80 | 67,269.60 | 67,269.60 | 152,989.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,371.37 | 940.39 | 542.00 | 3,463.02 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 901,063.41 | 76,370.45 | 45,605.70 | 353,752.78 |
| 基金赎回款 | 257,278.85 | 96,895.24 | 62,113.09 | 439,472.20 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 643,784.56 | -20,524.79 | -16,507.40 | -85,719.43 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 5,371.37 | 940.39 | 542.00 | 3,463.02 |
| 期末基金净值 | 690,529.36 | 46,744.80 | 50,762.20 | 67,269.60 |