-1.0101% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,361.94 | 4,361.94 | 5,006.90 | 5,006.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -302.26 | 131.81 | -977.54 | -453.75 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,406.14 | 944.82 | 1,513.25 | 864.49 |
| 基金赎回款 | 1,572.24 | 1,285.66 | 1,180.67 | 588.07 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -166.10 | -340.84 | 332.58 | 276.42 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,893.57 | 4,152.91 | 4,361.94 | 4,829.57 |