-0.2278% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 15,771.51 | 3,022.20 | 3,022.20 | 3,272.19 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 879.73 | 2,742.64 | 683.87 | -928.85 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,860.09 | 15,792.20 | 3,017.82 | 1,650.36 |
| 基金赎回款 | 8,534.71 | 5,785.53 | 2,279.22 | 971.50 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,674.62 | 10,006.67 | 738.60 | 678.86 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,976.62 | 15,771.51 | 4,444.67 | 3,022.20 |