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中银沪深300等权重指数(LOF)(163821)

2023-02-07     1.81300.2211%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值5,006.907,089.167,089.1615,771.51
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-453.75122.72143.083,913.94
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款864.492,410.791,816.997,430.34
基金赎回款588.074,615.772,942.9120,026.63
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
276.42-2,204.98-1,125.91-12,596.29
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值4,829.575,006.906,106.327,089.16