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中银沪深300等权重指数(LOF)(163821)

2021-09-17     2.10700.7170%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值7,089.1615,771.5115,771.513,022.20
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
143.083,913.94879.732,742.64
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,816.997,430.343,860.0915,792.20
基金赎回款2,942.9120,026.638,534.715,785.53
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,125.91-12,596.29-4,674.6210,006.67
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值6,106.327,089.1611,976.6215,771.51