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中银沪深300等权重指数(LOF)(163821)

2020-12-02     2.0830-0.0959%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值15,771.513,022.203,022.203,272.19
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
879.732,742.64683.87-928.85
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,860.0915,792.203,017.821,650.36
基金赎回款8,534.715,785.532,279.22971.50
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,674.6210,006.67738.60678.86
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值11,976.6215,771.514,444.673,022.20