0.7170% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 7,089.16 | 15,771.51 | 15,771.51 | 3,022.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 143.08 | 3,913.94 | 879.73 | 2,742.64 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,816.99 | 7,430.34 | 3,860.09 | 15,792.20 |
| 基金赎回款 | 2,942.91 | 20,026.63 | 8,534.71 | 5,785.53 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,125.91 | -12,596.29 | -4,674.62 | 10,006.67 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,106.32 | 7,089.16 | 11,976.62 | 15,771.51 |