0.2211% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,006.90 | 7,089.16 | 7,089.16 | 15,771.51 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -453.75 | 122.72 | 143.08 | 3,913.94 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 864.49 | 2,410.79 | 1,816.99 | 7,430.34 |
| 基金赎回款 | 588.07 | 4,615.77 | 2,942.91 | 20,026.63 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 276.42 | -2,204.98 | -1,125.91 | -12,596.29 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,829.57 | 5,006.90 | 6,106.32 | 7,089.16 |