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中银稳健策略混合(163823)

2019-12-12     1.2282-0.1057%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-11-092018-06-30
期初基金净值56,000.8078,691.32348,253.14348,253.14
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,133.93115.099,575.357,256.23
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款165.0952.072,115.611,491.43
基金赎回款16,958.97-22,857.68281,252.7863,028.90
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-16,793.88-22,805.61-279,137.17-61,537.47
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值41,340.8656,000.8078,691.32293,971.91