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中银稳健策略混合(163823)

2021-12-03     1.64800.5491%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值98,473.1536,358.1136,358.1156,000.80
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,095.1111,958.553,844.345,854.19
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款22,454.3570,710.981,407.25651.09
基金赎回款53,749.0720,554.498,858.0626,147.97
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-31,294.7250,156.49-7,450.81-25,496.88
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值70,273.5498,473.1532,751.6436,358.11