0.0403% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 38,024.12 | 98,473.15 | 98,473.15 | 36,358.11 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,849.52 | 2,901.96 | 3,095.11 | 11,958.55 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 726.34 | 23,259.73 | 22,454.35 | 70,710.98 |
| 基金赎回款 | 11,868.74 | 86,610.71 | 53,749.07 | 20,554.49 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -11,142.39 | -63,350.98 | -31,294.72 | 50,156.49 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 24,032.21 | 38,024.12 | 70,273.54 | 98,473.15 |