0.6919% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 15,334.24 | 15,334.24 | 15,455.43 | 15,455.43 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,295.44 | 352.06 | 1,504.61 | -297.15 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,016.51 | 214.36 | 642.36 | 177.97 |
| 基金赎回款 | 3,515.97 | 910.34 | 2,268.16 | 998.41 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,499.46 | -695.98 | -1,625.80 | -820.44 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 16,130.21 | 14,990.32 | 15,334.24 | 14,337.84 |