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中银盛利定期开放债券(LOF)(163824)

2020-10-23     1.05600.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值96,790.52231,543.12231,543.12448,766.56
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,260.1211,094.246,118.9523,479.56
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款110.79550.56103.35295.86
基金赎回款0.00136,046.561.05227,714.05
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
110.79-135,496.00102.29-227,418.19
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
3,354.3110,350.844,671.0713,284.81
期末基金净值95,807.1296,790.52233,093.29231,543.12