-0.3096% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 110,372.33 | 110,372.33 | 103,968.19 | 18,148.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,090.01 | 2,090.01 | 2,897.91 | 3,747.68 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,139.22 | 8,139.22 | 3,206.45 | 113,646.05 |
| 基金赎回款 | 8,717.95 | 8,717.95 | 146.38 | 31,574.45 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -578.73 | -578.73 | 3,060.07 | 82,071.60 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 111,883.61 | 111,883.61 | 109,926.17 | 103,968.19 |