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中银产业债债券A(163827)

2024-03-28     1.07800.2884%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值86,406.7999,654.1799,654.1746,314.07
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,177.66-4,049.18-1,568.692,764.79
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款239,034.6593,133.9885,096.5495,658.99
基金赎回款56,913.1398,441.68-55,046.4741,171.58
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
182,121.51-5,307.7030,050.0654,487.42
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
10,581.113,890.503,890.503,912.11
期末基金净值261,124.8586,406.79124,245.0599,654.17