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中银产业债债券A(163827)

2023-06-09     1.14730.2797%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值99,654.1799,654.1746,314.0746,314.07
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-4,049.18-1,568.692,764.79714.78
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款93,133.9885,096.5495,658.9910,874.11
基金赎回款98,441.68-55,046.4741,171.5837,119.93
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,307.7030,050.0654,487.42-26,245.82
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
3,890.503,890.503,912.110.00
期末基金净值86,406.79124,245.0599,654.1720,783.03