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中银产业债债券A(163827)

2024-07-12     1.0913-0.0275%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值86,406.7986,406.7999,654.1799,654.17
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-7,622.293,177.66-4,049.18-1,568.69
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款447,977.37239,034.6593,133.9885,096.54
基金赎回款191,641.6056,913.1398,441.68-55,046.47
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
256,335.76182,121.51-5,307.7030,050.06
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
10,581.1110,581.113,890.503,890.50
期末基金净值324,539.15261,124.8586,406.79124,245.05