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中银产业债债券A(163827)

2022-05-27     1.1014-0.0907%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值46,314.0746,314.0738,066.8138,066.81
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,764.79714.782,523.49-816.44
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款95,658.9910,874.118,404.2148.56
基金赎回款41,171.5837,119.932,680.44-234.62
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
54,487.42-26,245.825,723.77-186.06
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
3,912.110.000.000.00
期末基金净值99,654.1720,783.0346,314.0737,064.31