净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 86,406.79 | 99,654.17 | 99,654.17 | 46,314.07 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,177.66 | -4,049.18 | -1,568.69 | 2,764.79 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 239,034.65 | 93,133.98 | 85,096.54 | 95,658.99 |
基金赎回款 | 56,913.13 | 98,441.68 | -55,046.47 | 41,171.58 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 182,121.51 | -5,307.70 | 30,050.06 | 54,487.42 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 10,581.11 | 3,890.50 | 3,890.50 | 3,912.11 |
期末基金净值 | 261,124.85 | 86,406.79 | 124,245.05 | 99,654.17 |