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中银产业债债券A(163827)

2021-06-11     1.2007-0.1165%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302020-03-052019-06-30
期初基金净值38,066.8138,066.8138,740.9937,095.48
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,523.49-816.44802.873,565.68
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款8,404.2148.560.000.00
基金赎回款2,680.44-234.621,477.050.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
5,723.77-186.06-1,477.050.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值46,314.0737,064.3138,066.8140,661.17