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中银产业债债券A(163827)

2020-12-01     1.16800.5596%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302020-03-052019-06-302018-12-31
期初基金净值38,066.8138,740.9937,095.4863,984.40
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-816.44802.873,565.681,217.67
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款48.560.000.000.25
基金赎回款-234.621,477.050.0026,964.35
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-186.06-1,477.050.00-26,964.10
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.001,142.49
期末基金净值37,064.3138,066.8140,661.1737,095.48