0.1087% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2020-03-05 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 38,066.81 | 38,740.99 | 37,095.48 | 63,984.40 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -816.44 | 802.87 | 3,565.68 | 1,217.67 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 48.56 | 0.00 | 0.00 | 0.25 |
| 基金赎回款 | -234.62 | 1,477.05 | 0.00 | 26,964.35 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -186.06 | -1,477.05 | 0.00 | -26,964.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,142.49 |
| 期末基金净值 | 37,064.31 | 38,066.81 | 40,661.17 | 37,095.48 |