0.2797% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 99,654.17 | 99,654.17 | 46,314.07 | 46,314.07 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,049.18 | -1,568.69 | 2,764.79 | 714.78 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 93,133.98 | 85,096.54 | 95,658.99 | 10,874.11 |
| 基金赎回款 | 98,441.68 | -55,046.47 | 41,171.58 | 37,119.93 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,307.70 | 30,050.06 | 54,487.42 | -26,245.82 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,890.50 | 3,890.50 | 3,912.11 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 86,406.79 | 124,245.05 | 99,654.17 | 20,783.03 |