-0.0907% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 46,314.07 | 46,314.07 | 38,066.81 | 38,066.81 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,764.79 | 714.78 | 2,523.49 | -816.44 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 95,658.99 | 10,874.11 | 8,404.21 | 48.56 |
| 基金赎回款 | 41,171.58 | 37,119.93 | 2,680.44 | -234.62 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 54,487.42 | -26,245.82 | 5,723.77 | -186.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,912.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 99,654.17 | 20,783.03 | 46,314.07 | 37,064.31 |