-0.0083% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 185,686.81 | 185,686.81 | 185,686.81 | 324,539.15 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 39,954.36 | 7,802.76 | 7,802.76 | 2,641.44 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,127,588.38 | 274,615.98 | 274,615.98 | 41,563.97 |
| 基金赎回款 | 398,897.32 | 120,832.96 | 120,832.96 | 194,942.48 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 728,691.06 | 153,783.03 | 153,783.03 | -153,378.51 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 28,629.25 | 10,355.06 | 10,355.06 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 925,702.98 | 336,917.54 | 336,917.54 | 173,802.08 |