0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 95,961.86 | 111,334.68 | 111,334.68 | 113,961.45 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 945.33 | 1,301.95 | 800.78 | 4,046.63 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 507.84 | 780.77 | 297.55 | 12,478.45 |
| 基金赎回款 | 550.44 | 13,231.30 | 6,762.05 | 19,151.85 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -42.60 | -12,450.54 | -6,464.50 | -6,673.41 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,201.37 | 4,224.23 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 95,663.22 | 95,961.86 | 105,670.96 | 111,334.68 |