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中海惠裕债券发起式(LOF)(163907)

2024-05-23     0.80700.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值100,347.57100,347.578,329.938,329.93
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,065.092,577.6469.9157.29
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款17,831.94582.40211,261.172,809.54
基金赎回款4,161.25439.38116,970.118,705.55
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
13,670.69143.0294,291.06-5,896.01
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
5,121.900.002,343.330.00
期末基金净值113,961.45103,068.22100,347.572,491.20