-0.4320% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 75,997.67 | 75,717.14 | 75,717.14 | 125,057.06 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -148.24 | 5,233.97 | 4,077.25 | 2,407.80 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 16,931.24 | 76,930.45 | 16,297.41 | 63,102.59 |
| 基金赎回款 | 40,704.43 | 81,883.89 | 8,362.67 | 102,753.54 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -23,773.19 | -4,953.44 | 7,934.74 | -39,650.95 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,096.76 |
| 期末基金净值 | 52,076.24 | 75,997.67 | 87,729.13 | 75,717.14 |