0.4079% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 75,717.14 | 75,717.14 | 125,057.06 | 125,057.06 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,233.97 | 5,233.97 | 2,407.80 | -520.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 76,930.45 | 76,930.45 | 63,102.59 | 5,600.89 |
| 基金赎回款 | 81,883.89 | 81,883.89 | 102,753.54 | 65,250.75 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,953.44 | -4,953.44 | -39,650.95 | -59,649.86 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 12,096.76 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 75,997.67 | 75,997.67 | 75,717.14 | 64,886.25 |