-0.3265% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 18,201.43 | 16,816.11 | 16,816.11 | 22,023.37 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 28,627.47 | 6,404.13 | 2,039.88 | 3,531.85 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 37,887.95 | 28,654.82 | 23,464.30 | 8,599.53 |
| 基金赎回款 | 22,056.10 | 33,673.63 | 6,379.01 | 17,338.64 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 15,831.85 | -5,018.81 | 17,085.29 | -8,739.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 62,660.75 | 18,201.43 | 35,941.28 | 16,816.11 |