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天弘文化新兴产业股票(164205)

2021-11-26     2.5123-0.3649%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值66,100.2047,670.0247,670.024,386.08
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
8,873.8518,226.523,403.069,337.58
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款29,343.51102,802.0943,129.1266,519.97
基金赎回款52,823.34102,598.4346,548.5232,573.61
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-23,479.83203.66-3,419.4033,946.36
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值51,494.2266,100.2047,653.6847,670.02