行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

天弘文化新兴产业股票(164205)

2021-04-21     2.82250.6849%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值47,670.0247,670.024,386.084,386.08
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
18,226.523,403.069,337.582,943.77
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款102,802.0943,129.1266,519.9712,767.20
基金赎回款102,598.4346,548.5232,573.614,436.97
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
203.66-3,419.4033,946.368,330.23
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值66,100.2047,653.6847,670.0215,660.08