行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

天弘文化新兴产业股票A(164205)

2025-06-13     2.4974-1.1244%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.0022,023.3748,803.0548,803.05
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.00497.72-6,230.96-5,255.40
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.005,170.612,325.641,518.34
基金赎回款0.0011,924.9722,874.3614,786.75
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-6,754.36-20,548.72-13,268.41
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.0015,766.7322,023.3730,279.24