% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 16,816.11 | 16,816.11 | 22,023.37 | 48,803.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,039.88 | 2,039.88 | 497.72 | -6,230.96 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 23,464.30 | 23,464.30 | 5,170.61 | 2,325.64 |
| 基金赎回款 | 6,379.01 | 6,379.01 | 11,924.97 | 22,874.36 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 17,085.29 | 17,085.29 | -6,754.36 | -20,548.72 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 35,941.28 | 35,941.28 | 15,766.73 | 22,023.37 |