0.6849% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 47,670.02 | 47,670.02 | 4,386.08 | 4,386.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 18,226.52 | 3,403.06 | 9,337.58 | 2,943.77 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 102,802.09 | 43,129.12 | 66,519.97 | 12,767.20 |
| 基金赎回款 | 102,598.43 | 46,548.52 | 32,573.61 | 4,436.97 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 203.66 | -3,419.40 | 33,946.36 | 8,330.23 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 66,100.20 | 47,653.68 | 47,670.02 | 15,660.08 |