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天弘文化新兴产业股票A(164205)

2024-03-18     2.02551.6766%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值48,803.0543,358.1043,358.1066,100.20
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-5,255.40-7,566.19-1,694.563,403.66
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,518.3418,448.9815,173.5241,065.96
基金赎回款14,786.755,437.843,468.1767,211.73
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-13,268.4113,011.1311,705.35-26,145.77
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值30,279.2448,803.0553,368.8943,358.10