-0.3649% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 66,100.20 | 47,670.02 | 47,670.02 | 4,386.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,873.85 | 18,226.52 | 3,403.06 | 9,337.58 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 29,343.51 | 102,802.09 | 43,129.12 | 66,519.97 |
| 基金赎回款 | 52,823.34 | 102,598.43 | 46,548.52 | 32,573.61 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -23,479.83 | 203.66 | -3,419.40 | 33,946.36 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 51,494.22 | 66,100.20 | 47,653.68 | 47,670.02 |