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天弘文化新兴产业股票(164205)

2020-07-03     1.97880.0607%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值4,386.084,386.084,811.044,811.04
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
9,337.582,943.77-776.03322.05
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款66,519.9712,767.204,061.882,122.55
基金赎回款32,573.614,436.973,710.811,866.22
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
33,946.368,330.23351.07256.33
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值47,670.0215,660.084,386.085,389.42