0.0607% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,386.08 | 4,386.08 | 4,811.04 | 4,811.04 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,337.58 | 2,943.77 | -776.03 | 322.05 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 66,519.97 | 12,767.20 | 4,061.88 | 2,122.55 |
| 基金赎回款 | 32,573.61 | 4,436.97 | 3,710.81 | 1,866.22 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 33,946.36 | 8,330.23 | 351.07 | 256.33 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 47,670.02 | 15,660.08 | 4,386.08 | 5,389.42 |