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天弘添利债券(LOF)C(164206)

2022-09-30     1.4174-0.5333%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值341,830.11107,975.52107,975.5229,803.54
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-31,710.3766,177.6210,650.903,150.72
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款174,839.02441,127.8794,078.72194,345.62
基金赎回款258,309.82240,176.6780,050.99119,324.36
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-83,470.80200,951.2014,027.7375,021.26
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0033,274.230.000.00
期末基金净值226,648.95341,830.11132,654.15107,975.52