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天弘添利债券(LOF)C(164206)

2021-05-07     1.3113-0.1675%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值29,803.5429,803.5423,812.0323,812.03
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,150.72-335.701,939.7525.72
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款194,345.62160,816.4219,271.246,373.07
基金赎回款119,324.3655,523.4315,219.4910,508.68
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
75,021.26105,293.004,051.75-4,135.61
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值107,975.52134,760.8429,803.5419,702.15