0.0496% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 32,012.44 | 68,127.70 | 68,127.70 | 98,412.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 678.39 | 1,338.60 | 675.10 | 1,362.81 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 162,137.21 | 63,632.41 | 50,904.45 | 50,209.33 |
| 基金赎回款 | 24,740.65 | 101,086.28 | 55,461.68 | 81,857.19 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 137,396.56 | -37,453.87 | -4,557.24 | -31,647.86 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 170,087.39 | 32,012.44 | 64,245.57 | 68,127.70 |