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天弘丰利债券(LOF)(164208)

2020-10-19     1.1340-0.0969%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值12,279.25113,709.14113,709.1440,137.08
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
322.661,854.25887.692,587.56
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款18,536.2633,525.8621,559.27142,441.32
基金赎回款19,753.44136,810.0198,289.8749,309.08
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,217.18-103,284.14-76,730.6093,132.24
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.0022,147.74
期末基金净值11,384.7312,279.2537,866.23113,709.14