0.0631% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 213,749.74 | 213,749.74 | 161,018.83 | 161,018.83 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,271.56 | 6,297.21 | -9,603.24 | -5,029.20 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 54,503.79 | 53,479.51 | 575,208.99 | 470,787.20 |
| 基金赎回款 | 176,112.34 | 136,321.67 | 512,874.84 | 400,400.35 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -121,608.55 | -82,842.16 | 62,334.15 | 70,386.85 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 98,412.76 | 137,204.80 | 213,749.74 | 226,376.49 |