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天弘同利债券(LOF)C(164210)

2021-05-14     1.13810.0088%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值4,175.714,175.7126,094.1626,094.16
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
244.41238.56421.03286.76
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款37,836.5734,647.9515,426.829,777.14
基金赎回款35,352.3923,818.2737,278.9431,371.81
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,484.1810,829.67-21,852.12-21,594.67
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00487.35487.35
期末基金净值6,904.3015,243.954,175.714,298.90