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天弘同利分级债券A(164211)

2016-09-14     1.00000.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2016-09-192016-06-302015-12-312015-06-30
期初基金净值40,118.6440,118.6446,657.3046,657.30
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,063.14756.216,835.503,055.83
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.0066.000.00
基金赎回款1,824.500.0013,440.150.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,824.500.00-13,374.150.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值40,357.2740,874.8540,118.6449,713.13