0.1117% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 7,532.90 | 5,134.72 | 5,134.72 | 5,983.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -454.76 | 546.34 | 181.01 | -432.20 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 805.78 | 4,556.97 | 1,281.16 | 1,941.57 |
| 基金赎回款 | 1,218.99 | 2,705.13 | 1,066.58 | 2,357.68 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -413.22 | 1,851.84 | 214.59 | -416.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,664.92 | 7,532.90 | 5,530.31 | 5,134.72 |