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前海开源中证健康指数(164401)

2022-12-02     0.90570.0221%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值34,726.1752,661.1852,661.1857,672.17
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,822.092,064.942,313.83-199.26
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款831.035,740.934,239.366,442.09
基金赎回款11,652.6825,740.8818,696.9311,253.83
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-10,821.65-19,999.95-14,457.57-4,811.74
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值21,082.4334,726.1740,517.4452,661.18