-1.5045% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 104,513.48 | 135,741.74 | 135,741.74 | 156,109.14 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -6,214.47 | 24,150.74 | 9,807.19 | 10,767.61 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 103,240.70 | 263,631.46 | 111,539.67 | 133,722.04 |
| 基金赎回款 | 120,805.18 | 319,010.47 | 85,682.28 | 164,857.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -17,564.48 | -55,379.01 | 25,857.39 | -31,135.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 80,734.53 | 104,513.48 | 171,406.32 | 135,741.74 |