-1.7078% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 60,979.45 | 60,979.45 | 61,260.78 | 61,260.78 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 663.19 | -319.20 | -3,344.15 | 48.86 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 145,379.01 | 81,589.11 | 164,395.83 | 94,590.99 |
| 基金赎回款 | 150,208.49 | 71,483.86 | 161,333.02 | 85,835.12 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,829.48 | 10,105.25 | 3,062.82 | 8,755.87 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 56,813.16 | 70,765.50 | 60,979.45 | 70,065.51 |