1.0044% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 33,158.64 | 51,028.80 | 51,028.80 | 56,813.16 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -9,815.04 | 4,971.56 | 2,286.63 | -14,019.88 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 27,861.09 | 60,818.44 | 33,384.45 | 97,828.17 |
| 基金赎回款 | 24,242.19 | 83,660.16 | 45,715.91 | 89,592.65 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,618.90 | -22,841.72 | -12,331.46 | 8,235.52 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 26,962.49 | 33,158.64 | 40,983.97 | 51,028.80 |