% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 51,028.80 | 51,028.80 | 56,813.16 | 56,813.16 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,971.56 | 4,971.56 | -14,019.88 | -11,083.32 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 60,818.44 | 60,818.44 | 97,828.17 | 51,175.24 |
| 基金赎回款 | 83,660.16 | 83,660.16 | 89,592.65 | 34,151.38 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -22,841.72 | -22,841.72 | 8,235.52 | 17,023.86 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 33,158.64 | 33,158.64 | 51,028.80 | 62,753.70 |