-0.2549% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,668.90 | 3,466.97 | 3,466.97 | 1,960.92 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 336.18 | 705.82 | 54.57 | 135.85 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 201.41 | 461.81 | 108.18 | 2,068.56 |
| 基金赎回款 | 512.10 | 965.70 | 216.55 | 698.35 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -310.69 | -503.89 | -108.36 | 1,370.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,694.39 | 3,668.90 | 3,413.18 | 3,466.97 |