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国富中证100指数增强(LOF)(164508)

2022-12-06     1.12000.5386%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值2,946.334,008.794,008.798,079.80
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-208.25-300.73-67.341,731.58
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款284.561,143.24745.66967.88
基金赎回款159.561,904.971,266.92-6,770.47
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
125.00-761.73-521.26-5,802.59
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值2,863.082,946.333,420.194,008.79