0.3009% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,544.86 | 2,544.86 | 2,946.33 | 2,946.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -233.98 | -3.89 | -603.93 | -208.25 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 336.80 | 219.16 | 573.30 | 284.56 |
| 基金赎回款 | 686.76 | 537.87 | 370.84 | 159.56 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -349.95 | -318.72 | 202.45 | 125.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,960.92 | 2,222.25 | 2,544.86 | 2,863.08 |