行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

国富中证100指数增强(LOF)(164508)

2024-06-13     1.0000-0.5964%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值2,544.862,544.862,946.332,946.33
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-233.98-3.89-603.93-208.25
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款336.80219.16573.30284.56
基金赎回款686.76537.87370.84159.56
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-349.95-318.72202.45125.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,960.922,222.252,544.862,863.08