-0.0275% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 412,951.27 | 412,951.27 | 76,929.47 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 1,195.57 | 1,195.57 | 2,372.45 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 67,810.25 | 67,810.25 | 114,479.27 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 248,523.40 | 248,523.40 | 72,428.83 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -180,713.14 | -180,713.14 | 42,050.44 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,747.89 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 233,433.70 | 233,433.70 | 112,604.47 |