0.0137% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 15,484.17 | 412,951.27 | 412,951.27 | 76,929.47 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 131.85 | 690.21 | 1,195.57 | 12,681.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,623.78 | 115,477.29 | 67,810.25 | 656,409.80 |
| 基金赎回款 | 12,069.39 | 513,634.60 | 248,523.40 | 257,813.52 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,445.61 | -398,157.31 | -180,713.14 | 398,596.28 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,255.73 |
| 期末基金净值 | 11,170.41 | 15,484.17 | 233,433.70 | 412,951.27 |