0.0827% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 412,951.27 | 412,951.27 | 76,929.47 | 76,929.47 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 690.21 | 690.21 | 12,681.24 | 2,372.45 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 115,477.29 | 115,477.29 | 656,409.80 | 114,479.27 |
| 基金赎回款 | 513,634.60 | 513,634.60 | 257,813.52 | 72,428.83 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -398,157.31 | -398,157.31 | 398,596.28 | 42,050.44 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 75,255.73 | 8,747.89 |
| 期末基金净值 | 15,484.17 | 15,484.17 | 412,951.27 | 112,604.47 |