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国富恒利债券(LOF)C(164510)

2021-07-23     1.06930.0655%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值15,619.8515,619.854,398.624,398.62
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
547.58313.67501.94320.95
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款107,814.61107,698.7976,047.1063,395.54
基金赎回款73,218.9530,455.9657,773.0744,519.77
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
34,595.6677,242.8418,274.0218,875.77
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
9,270.430.007,554.737,554.73
期末基金净值41,492.6693,176.3615,619.8516,040.61