-0.0190% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 102,101.92 | 102,101.92 | 41,492.66 | 41,492.66 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,033.90 | 1,066.73 | 2,114.66 | 817.65 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 175,960.63 | 15,523.00 | 64,377.68 | 14,022.68 |
| 基金赎回款 | 151,160.38 | 38,068.10 | 5,883.09 | 2,483.08 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 24,800.25 | -22,545.11 | 58,494.59 | 11,539.60 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 11,748.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 117,187.14 | 80,623.54 | 102,101.92 | 53,849.91 |