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华泰柏瑞信用增利(LOF)A(164606)

2021-12-08     1.26820.4038%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值4,240.665,931.625,931.626,895.78
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
61.57105.3894.63213.48
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款27.345,381.434,966.4824.77
基金赎回款621.807,177.775,360.131,202.40
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-594.46-1,796.34-393.66-1,177.63
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值3,707.774,240.665,632.605,931.62