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华泰柏瑞信用增利(LOF)A(164606)

2022-12-09     1.3762-0.0145%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值622.214,240.664,240.665,931.62
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
14.19286.5961.57105.38
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,576.25563.6127.345,381.43
基金赎回款-2,473.334,468.64621.807,177.77
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,102.92-3,905.03-594.46-1,796.34
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值2,739.32622.213,707.774,240.66