0.1788% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 9,458.78 | 7,931.31 | 7,931.31 | 8,364.55 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 156.46 | 319.81 | 115.96 | 438.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,997.12 | 3,889.06 | 532.27 | 33,744.59 |
| 基金赎回款 | 6,082.15 | 2,681.39 | 2,012.66 | 28,375.95 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,085.03 | 1,207.66 | -1,480.38 | 5,368.64 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,240.61 |
| 期末基金净值 | 8,530.20 | 9,458.78 | 6,566.88 | 7,931.31 |