-0.1926% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 7,931.31 | 7,931.31 | 8,364.55 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 115.96 | 115.96 | 175.08 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 532.27 | 532.27 | 33,605.02 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 2,012.66 | 2,012.66 | 3,120.59 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -1,480.38 | -1,480.38 | 30,484.43 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,240.61 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 6,566.88 | 6,566.88 | 32,783.45 |