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汇添富纯债债券(LOF)(164703)

2021-05-14     0.85000.1178%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值216,981.07216,981.07218,010.20218,010.20
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,253.534,540.2410,208.164,977.55
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,435.121,264.323,151.592,537.92
基金赎回款-2,366.931,373.923,433.86-2,352.63
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-931.81-109.60-282.27185.29
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
9,665.600.0010,955.010.00
期末基金净值212,637.20221,411.72216,981.07223,173.04