-1.2608% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 45,080.81 | 43,894.37 | 43,894.37 | 40,757.95 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -5,268.42 | 9,826.85 | 7,693.79 | 8,887.28 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 17,053.05 | 54,152.29 | 16,681.36 | 28,891.00 |
| 基金赎回款 | 22,031.80 | 62,792.71 | 29,592.03 | 34,641.85 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,978.75 | -8,640.42 | -12,910.66 | -5,750.85 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 34,833.64 | 45,080.81 | 38,677.50 | 43,894.37 |