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汇添富恒生指数(QDII-LOF)A(164705)

2021-04-16     1.14360.5539%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值42,530.9327,920.0536,205.7136,205.71
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
628.26-1,970.883,939.403,642.68
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款702.6825,040.9318,772.149,782.36
基金赎回款14,227.81-13,635.0230,997.2021,982.54
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-13,525.1311,405.91-12,225.06-12,200.18
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值29,634.0637,355.0827,920.0527,648.21