-0.9699% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 43,894.37 | 43,894.37 | 40,757.95 | 38,594.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,693.79 | 7,693.79 | 2,349.63 | -4,207.61 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 16,681.36 | 16,681.36 | 12,509.95 | 25,715.88 |
| 基金赎回款 | 29,592.03 | 29,592.03 | 13,088.77 | 19,344.54 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -12,910.66 | -12,910.66 | -578.82 | 6,371.34 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 38,677.50 | 38,677.50 | 42,528.75 | 40,757.95 |