-3.2107% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 27,920.05 | 36,205.71 | 36,205.71 | 57,780.71 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,970.88 | 3,939.40 | 3,642.68 | -4,063.55 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 25,040.93 | 18,772.14 | 9,782.36 | 97,459.51 |
| 基金赎回款 | -13,635.02 | 30,997.20 | 21,982.54 | 114,970.95 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 11,405.91 | -12,225.06 | -12,200.18 | -17,511.45 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 37,355.08 | 27,920.05 | 27,648.21 | 36,205.71 |