净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 344,007.73 | 279,813.01 | 279,813.01 | 222,829.87 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,025.78 | 4,138.70 | 5,241.63 | 13,650.54 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 126,862.67 | 367,799.14 | 246,392.30 | 155,540.03 |
基金赎回款 | 136,633.58 | 294,350.81 | 118,062.06 | -104,039.29 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,770.91 | 73,448.33 | 128,330.24 | 51,500.74 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 5,075.80 | 13,392.32 | 6,262.04 | 8,168.13 |
期末基金净值 | 338,186.80 | 344,007.73 | 407,122.84 | 279,813.01 |