-0.0271% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 150,206.17 | 262,705.22 | 262,705.22 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 3,420.73 | 9,420.68 | 9,420.68 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 170,734.18 | 38,807.39 | 38,807.39 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 93,401.87 | 156,803.63 | 156,803.63 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 77,332.31 | -117,996.24 | -117,996.24 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 3,917.56 | 3,923.49 | 3,923.49 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 227,041.65 | 150,206.17 | 150,206.17 |