0.0272% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 331,171.03 | 150,206.17 | 150,206.17 | 262,705.22 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,685.36 | 7,247.22 | 3,420.73 | 9,420.68 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 242,410.42 | 500,271.58 | 170,734.18 | 38,807.39 |
| 基金赎回款 | 214,746.16 | 317,522.91 | 93,401.87 | 156,803.63 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 27,664.26 | 182,748.67 | 77,332.31 | -117,996.24 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,521.71 | 9,031.03 | 3,917.56 | 3,923.49 |
| 期末基金净值 | 360,998.94 | 331,171.03 | 227,041.65 | 150,206.17 |