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工银四季收益债券A(164808)

2024-03-28     1.08110.0555%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值344,007.73279,813.01279,813.01222,829.87
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
9,025.784,138.705,241.6313,650.54
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款126,862.67367,799.14246,392.30155,540.03
基金赎回款136,633.58294,350.81118,062.06-104,039.29
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-9,770.9173,448.33128,330.2451,500.74
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
5,075.8013,392.326,262.048,168.13
期末基金净值338,186.80344,007.73407,122.84279,813.01