0.0194% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 22,111.01 | 22,111.01 | 22,275.21 | 22,275.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,478.30 | 831.10 | 542.49 | 468.74 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 202.77 | 96.85 | 138.27 | 138.27 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 202.77 | 96.85 | 138.27 | 138.27 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,170.89 | 573.37 | 844.96 | 844.96 |
| 期末基金净值 | 22,621.19 | 22,465.60 | 22,111.01 | 22,037.27 |