-0.4808% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2016-12-31 | 2016-12-05 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,021.68 | 2,021.68 | 2,021.68 | 2,021.68 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 24.23 | 24.23 | 24.23 | 24.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 311.95 | 311.95 | 311.95 | 311.95 |
| 基金赎回款 | -110.46 | -110.46 | -110.46 | -110.46 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 201.48 | 201.48 | 201.48 | 201.48 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,247.39 | 2,247.39 | 2,247.39 | 2,247.39 |