-0.4808% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2016-12-31 | 2016-12-05 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,021.68 | 1,679.51 | 1,679.51 | 358.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 24.23 | 496.02 | 224.30 | -504.68 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 311.95 | 8,322.02 | 4,665.48 | 68,539.64 |
| 基金赎回款 | -110.46 | 8,475.86 | 3,353.95 | -66,713.74 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 201.48 | -153.85 | 1,311.54 | 1,825.89 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,247.39 | 2,021.68 | 3,215.34 | 1,679.51 |