净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 20,895.52 | 21,941.81 | 21,941.81 | 5,918.24 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,566.06 | -7,585.90 | -6,573.20 | 1,570.38 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 69,568.20 | 65,722.30 | 47,848.56 | 51,549.84 |
基金赎回款 | 70,486.41 | 59,182.69 | 43,390.69 | -37,096.65 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -918.22 | 6,539.61 | 4,457.87 | 14,453.18 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 27,543.37 | 20,895.52 | 19,826.48 | 21,941.81 |