-1.5689% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 22,324.77 | 22,324.77 | 24,185.99 | 20,895.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,526.21 | 2,526.21 | -3,928.17 | 1,926.10 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 28,961.69 | 28,961.69 | 34,022.32 | 116,823.71 |
| 基金赎回款 | 34,130.38 | 34,130.38 | 31,585.66 | 115,459.34 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,168.69 | -5,168.69 | 2,436.66 | 1,364.38 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 19,682.30 | 19,682.30 | 22,694.48 | 24,185.99 |