-0.3717% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 20,122.28 | 22,324.77 | 22,324.77 | 24,185.99 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -9,357.44 | 5,268.22 | 2,526.21 | 964.35 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 99,926.82 | 58,446.12 | 28,961.69 | 69,743.76 |
| 基金赎回款 | 85,875.39 | 65,916.82 | 34,130.38 | 72,569.33 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 14,051.43 | -7,470.71 | -5,168.69 | -2,825.57 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 24,816.28 | 20,122.28 | 19,682.30 | 22,324.77 |