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工银传媒指数A(164818)

2024-03-28     0.92382.6330%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值20,895.5221,941.8121,941.815,918.24
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,566.06-7,585.90-6,573.201,570.38
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款69,568.2065,722.3047,848.5651,549.84
基金赎回款70,486.4159,182.6943,390.69-37,096.65
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-918.226,539.614,457.8714,453.18
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值27,543.3720,895.5219,826.4821,941.81