行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

工银中证环保产业指数分级(164819)

2020-05-29     0.72040.5724%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值1,760.071,760.075,333.035,333.03
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
280.74214.80-1,420.59-960.49
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款336.32167.36429.62262.47
基金赎回款-686.74344.642,581.992,415.02
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-350.42-177.28-2,152.37-2,152.55
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,690.381,797.591,760.072,219.98