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交银信用添利债券(LOF)(164902)

2021-10-15     1.21040.0083%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值320,369.66176,983.73176,983.7392,321.59
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
8,054.313,620.822,822.946,117.60
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款116,739.18452,007.33295,835.62305,753.18
基金赎回款81,687.60312,242.22137,234.84192,092.16
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
35,051.58139,765.11158,600.77113,661.02
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.0035,116.48
期末基金净值363,475.55320,369.66338,407.45176,983.73