0.0083% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 320,369.66 | 176,983.73 | 176,983.73 | 92,321.59 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,054.31 | 3,620.82 | 2,822.94 | 6,117.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 116,739.18 | 452,007.33 | 295,835.62 | 305,753.18 |
| 基金赎回款 | 81,687.60 | 312,242.22 | 137,234.84 | 192,092.16 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 35,051.58 | 139,765.11 | 158,600.77 | 113,661.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,116.48 |
| 期末基金净值 | 363,475.55 | 320,369.66 | 338,407.45 | 176,983.73 |