-0.0175% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 141,056.61 | 153,305.19 | 153,305.19 | 134,558.81 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,970.61 | 3,400.60 | 416.45 | 5,599.63 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,955.39 | 149,617.71 | 287.36 | 299,500.31 |
| 基金赎回款 | 16,487.61 | 165,266.90 | 79,331.97 | 233,350.82 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,532.22 | -15,649.18 | -79,044.61 | 66,149.49 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53,002.74 |
| 期末基金净值 | 141,495.00 | 141,056.61 | 74,677.04 | 153,305.19 |