0.5290% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 153,305.19 | 153,305.19 | 134,558.81 | 134,558.81 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,400.60 | 3,400.60 | 5,599.63 | 5,100.07 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 149,617.71 | 149,617.71 | 299,500.31 | 257,032.81 |
| 基金赎回款 | 165,266.90 | 165,266.90 | 233,350.82 | 43,084.73 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -15,649.18 | -15,649.18 | 66,149.49 | 213,948.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 53,002.74 | 28,911.51 |
| 期末基金净值 | 141,056.61 | 141,056.61 | 153,305.19 | 324,695.46 |