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交银信用添利债券(LOF)(164902)

2025-07-07     1.11650.0448%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值134,558.81134,558.81266,983.31266,983.31
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,599.635,100.079,968.246,893.47
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款299,500.31257,032.8127,012.4419,785.75
基金赎回款233,350.8243,084.73169,405.1791,915.49
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
66,149.49213,948.08-142,392.74-72,129.74
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
53,002.7428,911.510.000.00
期末基金净值153,305.19324,695.46134,558.81201,747.03