-0.8894% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 25,850.94 | 26,981.07 | 27,185.41 | 27,185.41 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,249.17 | 3,292.60 | 5,739.52 | 2,982.51 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,357.88 | 143.20 | 319.33 | 276.10 |
| 基金赎回款 | 4,138.55 | -4,578.10 | 6,263.19 | 3,602.59 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 5,219.33 | -4,434.90 | -5,943.86 | -3,326.49 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 34,319.44 | 25,838.77 | 26,981.07 | 26,841.43 |