0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 26,981.07 | 27,185.41 | 27,185.41 | 56,664.56 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,292.60 | 5,739.52 | 2,982.51 | -16,148.05 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 143.20 | 319.33 | 276.10 | 4,743.84 |
| 基金赎回款 | -4,578.10 | 6,263.19 | 3,602.59 | 18,074.94 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,434.90 | -5,943.86 | -3,326.49 | -13,331.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 25,838.77 | 26,981.07 | 26,841.43 | 27,185.41 |