-0.5048% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 36,873.45 | 36,873.45 | 46,908.83 | 46,908.83 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,703.78 | -3,012.08 | -15,040.88 | -3,330.17 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 23,057.35 | 9,538.22 | 33,397.94 | 21,460.93 |
| 基金赎回款 | 27,323.25 | 10,541.37 | 28,392.45 | 15,109.99 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,265.90 | -1,003.14 | 5,005.49 | 6,350.94 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 35,311.33 | 32,858.22 | 36,873.45 | 49,929.60 |