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交银国证新能源指数(LOF)(164905)

2021-04-16     1.0029-0.8894%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值25,850.9426,981.0727,185.4127,185.41
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,249.173,292.605,739.522,982.51
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款9,357.88143.20319.33276.10
基金赎回款4,138.55-4,578.106,263.193,602.59
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
5,219.33-4,434.90-5,943.86-3,326.49
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值34,319.4425,838.7726,981.0726,841.43