-0.7850% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 35,311.33 | 35,311.33 | 36,873.45 | 36,873.45 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,619.38 | 8,619.38 | 2,703.78 | -3,012.08 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 21,222.05 | 21,222.05 | 23,057.35 | 9,538.22 |
| 基金赎回款 | 32,025.89 | 32,025.89 | 27,323.25 | 10,541.37 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,803.84 | -10,803.84 | -4,265.90 | -1,003.14 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 33,126.86 | 33,126.86 | 35,311.33 | 32,858.22 |