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交银国证新能源指数(LOF)(164905)

2021-03-05     1.05400.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值26,981.0727,185.4127,185.4156,664.56
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,292.605,739.522,982.51-16,148.05
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款143.20319.33276.104,743.84
基金赎回款-4,578.106,263.193,602.5918,074.94
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,434.90-5,943.86-3,326.49-13,331.10
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值25,838.7726,981.0726,841.4327,185.41