-3.4776% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 35,311.33 | 35,311.33 | 35,311.33 | 35,311.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,619.38 | -693.08 | -693.08 | -693.08 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 21,222.05 | 10,111.97 | 10,111.97 | 10,111.97 |
| 基金赎回款 | 32,025.89 | 12,988.68 | 12,988.68 | 12,988.68 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,803.84 | -2,876.70 | -2,876.70 | -2,876.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 33,126.86 | 31,741.54 | 31,741.54 | 31,741.54 |