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交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF)(164906)

2021-05-06     1.8860-2.6832%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值126,533.67126,533.67101,688.04101,688.04
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
73,807.8048,046.3333,093.9316,377.87
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款249,302.62138,295.3399,863.4447,957.45
基金赎回款-251,510.50118,893.58108,111.7446,870.27
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,207.8819,401.75-8,248.301,087.18
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值198,133.59193,981.75126,533.67119,153.08