-0.7285% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 17,303.17 | 17,303.17 | 16,379.02 | 16,379.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,564.95 | 2,564.95 | 1,129.36 | 1,129.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,969.77 | 9,969.77 | 16,634.27 | 16,634.27 |
| 基金赎回款 | 20,118.74 | 20,118.74 | 16,839.48 | 16,839.48 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,148.97 | -10,148.97 | -205.20 | -205.20 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,719.16 | 9,719.16 | 17,303.17 | 17,303.17 |