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交银中证环境治理指数(LOF)(164908)

2020-08-04     0.57400.5254%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值8,131.098,131.0913,530.9813,530.98
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
148.741,141.27-6,462.79-4,165.65
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款11,745.324,944.875,556.683,744.28
基金赎回款8,649.643,861.254,493.783,279.80
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
3,095.681,083.621,062.90464.48
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值11,375.5110,355.988,131.099,829.80