-0.3314% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 16,379.02 | 16,379.02 | 16,640.70 | 16,640.70 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,129.36 | -2,516.63 | -2,114.14 | 123.13 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 16,634.27 | 6,644.11 | 14,181.27 | 6,130.43 |
| 基金赎回款 | 16,839.48 | 7,062.00 | 12,328.81 | 4,991.31 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -205.20 | -417.89 | 1,852.46 | 1,139.12 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 17,303.17 | 13,444.50 | 16,379.02 | 17,902.95 |