0.7916% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 16,640.70 | 16,640.70 | 24,095.26 | 24,095.26 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,114.14 | 123.13 | -6,012.13 | -3,986.29 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 14,181.27 | 6,130.43 | 20,709.23 | 14,582.42 |
| 基金赎回款 | 12,328.81 | 4,991.31 | 22,151.66 | 15,638.59 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,852.46 | 1,139.12 | -1,442.43 | -1,056.17 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 16,379.02 | 17,902.95 | 16,640.70 | 19,052.81 |