净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 42,541.87 | 42,541.87 | 35,003.99 | 35,003.99 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,607.41 | 314.14 | -6,472.86 | -2,437.36 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 6,549.84 | 1,994.75 | 24,395.78 | 8,308.84 |
基金赎回款 | 4,582.18 | 1,844.14 | 10,385.04 | 9,239.46 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,967.65 | 150.61 | 14,010.74 | -930.62 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 40,902.11 | 43,006.62 | 42,541.87 | 31,636.01 |