-0.2284% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 41,566.32 | 68,525.12 | 68,525.12 | 40,902.11 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,913.69 | 8,136.03 | 648.70 | 10,770.48 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 12,234.05 | 22,592.23 | 7,419.62 | 78,855.77 |
| 基金赎回款 | 25,962.29 | 57,687.06 | 11,384.73 | 62,003.24 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -13,728.24 | -35,094.83 | -3,965.11 | 16,852.52 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 31,751.78 | 41,566.32 | 65,208.71 | 68,525.12 |