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建信信用增强债券(LOF)A(165311)

2021-04-19     1.43400.1397%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值5,413.105,413.104,184.464,184.46
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
106.80-47.27380.84268.11
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款346.91261.382,327.12358.21
基金赎回款3,580.293,070.201,479.33825.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,233.38-2,808.82847.80-466.79
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值2,286.512,557.015,413.103,985.78