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建信信用增强债券(LOF)A(165311)

2023-01-20     1.54500.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值26,520.192,286.512,286.515,413.10
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
489.01653.77153.28106.80
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款18,584.9940,475.3410,772.17346.91
基金赎回款-16,301.81-16,895.433,827.393,580.29
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,283.1823,579.916,944.78-3,233.38
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值29,292.3826,520.199,384.572,286.51