0.1397% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,413.10 | 5,413.10 | 4,184.46 | 4,184.46 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 106.80 | -47.27 | 380.84 | 268.11 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 346.91 | 261.38 | 2,327.12 | 358.21 |
| 基金赎回款 | 3,580.29 | 3,070.20 | 1,479.33 | 825.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,233.38 | -2,808.82 | 847.80 | -466.79 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,286.51 | 2,557.01 | 5,413.10 | 3,985.78 |