0.0115% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 20,050.36 | 16,919.69 | 16,919.69 | 22,102.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 565.10 | 358.95 | 115.87 | 564.07 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,824.36 | 16,947.03 | 4,450.79 | 18,560.42 |
| 基金赎回款 | 6,394.79 | 14,175.30 | 8,674.52 | 24,307.33 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 5,429.57 | 2,771.73 | -4,223.72 | -5,746.91 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 26,045.04 | 20,050.36 | 12,811.84 | 16,919.69 |