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建信信用增强债券(LOF)A(165311)

2021-03-05     1.41500.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值5,413.104,184.464,184.465,589.46
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-47.27380.84268.11-149.56
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款261.382,327.12358.2163.62
基金赎回款3,070.201,479.33825.001,319.05
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,808.82847.80-466.79-1,255.43
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值2,557.015,413.103,985.784,184.46