0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 26,520.19 | 2,286.51 | 2,286.51 | 5,413.10 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 489.01 | 653.77 | 153.28 | 106.80 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 18,584.99 | 40,475.34 | 10,772.17 | 346.91 |
| 基金赎回款 | -16,301.81 | -16,895.43 | 3,827.39 | 3,580.29 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,283.18 | 23,579.91 | 6,944.78 | -3,233.38 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 29,292.38 | 26,520.19 | 9,384.57 | 2,286.51 |