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建信信用增强债券(LOF)A(165311)

2024-04-19     1.61300.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值35,047.8535,047.8526,520.1926,520.19
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
987.85734.89591.10489.01
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款24,327.7217,761.5354,041.6118,584.99
基金赎回款38,260.8917,632.8646,105.05-16,301.81
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-13,933.17128.677,936.562,283.18
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值22,102.5335,911.4035,047.8529,292.38