0.2803% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 35,824.88 | 35,824.88 | 34,699.08 | 34,699.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,310.65 | 988.47 | 5,073.47 | 287.07 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,446.14 | 1,988.07 | 5,345.76 | 2,313.77 |
| 基金赎回款 | 11,744.30 | 3,993.59 | 9,293.42 | 2,979.83 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,298.17 | -2,005.52 | -3,947.67 | -666.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 32,837.37 | 34,807.83 | 35,824.88 | 34,320.08 |