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建信央视财经50指数(LOF)(165312)

2024-05-24     1.1252-1.1335%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值35,721.8935,721.8939,959.3339,959.33
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-513.591,393.36-4,748.84-2,294.01
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,894.592,766.216,877.103,754.59
基金赎回款6,403.813,691.946,365.70-3,735.71
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-509.22-925.73511.4018.88
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值34,699.0836,189.5235,721.8937,684.20