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建信优势动力混合(LOF)(165313)

2021-07-30     3.3790-0.3245%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值39,455.5439,455.5429,767.9729,767.97
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
25,335.617,354.7814,884.337,425.00
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,432.771,142.19517.68167.13
基金赎回款13,364.305,361.395,714.442,041.45
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-10,931.53-4,219.20-5,196.76-1,874.32
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值53,859.6142,591.1239,455.5435,318.65