-1.0228% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 45,280.53 | 39,758.16 | 39,758.16 | 45,333.74 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 27,744.61 | 15,014.65 | 5,051.04 | 2,447.89 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,729.61 | 3,873.95 | 1,281.63 | 1,242.52 |
| 基金赎回款 | 8,863.72 | 13,366.22 | 5,785.25 | 9,265.99 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,134.11 | -9,492.27 | -4,503.63 | -8,023.47 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 66,891.03 | 45,280.53 | 40,305.57 | 39,758.16 |