0.1747% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 16,919.69 | 16,919.69 | 16,919.69 | 22,102.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 358.95 | 115.87 | 115.87 | 326.01 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 16,947.03 | 4,450.79 | 4,450.79 | 13,753.50 |
| 基金赎回款 | 14,175.30 | 8,674.52 | 8,674.52 | 8,578.96 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,771.73 | -4,223.72 | -4,223.72 | 5,174.54 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 20,050.36 | 12,811.84 | 12,811.84 | 27,603.08 |