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建信丰裕多策略混合(LOF)(165317)

2021-12-03     2.35610.3193%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值12,186.5614,349.6314,349.6329,255.18
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
84.496,356.053,022.8610,109.87
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,190.395,780.902,157.79784.61
基金赎回款5,781.1314,300.029,278.5025,800.02
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,590.73-8,519.12-7,120.71-25,015.41
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值7,680.3212,186.5610,251.7814,349.63