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建信丰裕多策略灵活配置混合(LOF)(165317)

2021-05-18     2.2577-0.2033%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值14,349.6314,349.6329,255.1829,255.18
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,356.053,022.8610,109.876,758.69
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,780.902,157.79784.61269.53
基金赎回款14,300.029,278.5025,800.0215,427.84
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-8,519.12-7,120.71-25,015.41-15,158.30
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值12,186.5610,251.7814,349.6320,855.57