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建信丰裕多策略混合(LOF)(165317)

2023-08-29     1.3416-0.0075%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值3,282.466,039.386,039.3812,186.56
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-148.20-1,668.66-410.11-591.64
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款414.881,083.61688.761,785.70
基金赎回款669.852,171.87-818.597,341.24
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-254.98-1,088.26-129.83-5,555.54
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值2,879.283,282.465,499.436,039.38