0.0603% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,852.93 | 14,282.23 | 14,282.23 | 40,901.88 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -234.73 | 255.13 | -118.16 | 7,723.74 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 205.63 | 951.52 | 551.56 | 18,721.29 |
| 基金赎回款 | 636.47 | 12,635.96 | 11,921.42 | 53,064.68 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -430.84 | -11,684.43 | -11,369.87 | -34,343.38 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,187.36 | 2,852.93 | 2,794.20 | 14,282.23 |