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信诚深度价值混合(LOF)(165508)

2021-07-23     2.61700.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值4,774.614,774.614,175.064,175.06
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,421.29119.691,662.731,162.38
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款387.02125.82259.06175.36
基金赎回款2,158.08812.711,322.22818.71
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,771.05-686.89-1,063.17-643.35
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值4,424.854,207.414,774.614,694.08