0.1093% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,659.11 | 2,659.11 | 3,416.08 | 3,416.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -653.50 | 10.68 | -632.08 | -306.02 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 51,943.18 | 80.74 | 154.19 | 92.34 |
| 基金赎回款 | 797.26 | 122.17 | 279.09 | 167.52 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 51,145.92 | -41.43 | -124.89 | -75.18 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 12,249.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 40,901.88 | 2,628.36 | 2,659.11 | 3,034.88 |