-0.0962% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 3,187.90 | 3,187.90 | 4,133.27 | 4,133.27 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -75.69 | 121.37 | -514.42 | -231.48 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,552.50 | 2,505.80 | 1,280.48 | 752.62 |
| 基金赎回款 | 2,607.72 | 1,652.67 | 1,288.61 | 798.85 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -55.23 | 853.13 | -8.13 | -46.22 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 70.38 | 51.24 | 422.81 | 276.51 |
| 期末基金净值 | 2,986.61 | 4,111.16 | 3,187.90 | 3,579.06 |