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信诚四国配置(QDII-FOF-LOF)(165510)

2021-09-23     0.78100.5148%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值1,460.37940.52940.52919.95
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
19.6329.28-91.70120.90
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,985.29875.65108.7854.82
基金赎回款1,915.06385.09127.91155.15
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
70.22490.56-19.13-100.33
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,550.221,460.37829.69940.52