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信诚四国配置(QDII-FOF-LOF)(165510)

2022-09-23     0.6310-1.7134%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值1,136.201,460.371,460.37940.52
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-76.54-178.9719.6329.28
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款413.102,144.631,985.29875.65
基金赎回款521.402,289.831,915.06385.09
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-108.30-145.2070.22490.56
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值951.361,136.201,550.221,460.37