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信诚四国配置(QDII-FOF-LOF)(165510)

2021-04-15     0.82300.1217%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值940.52940.52919.95919.95
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
29.28-91.70120.9075.27
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款875.65108.7854.8212.38
基金赎回款385.09127.91155.1554.72
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
490.56-19.13-100.33-42.33
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,460.37829.69940.52952.89