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信诚四国配置(QDII-FOF-LOF)(165510)

2020-05-28     0.65900.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值919.95919.951,411.831,411.83
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
120.9075.27-210.53-137.68
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款54.8212.3869.0748.93
基金赎回款155.1554.72350.41229.23
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-100.33-42.33-281.34-180.30
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值940.52952.89919.951,093.84