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信诚中证500指数(165511)

2020-11-24     1.49400.1340%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值24,284.3314,363.1514,363.1530,624.79
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,826.234,799.762,644.34-7,733.34
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款10,551.4511,787.363,342.4816,011.93
基金赎回款17,236.726,665.943,905.8624,540.23
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-6,685.265,121.41-563.37-8,528.30
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值20,425.3024,284.3316,444.1214,363.15