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中信保诚中证500指数(LOF)A(165511)

2021-09-17     1.8707-0.6163%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值19,866.5024,284.3314,363.1514,363.15
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,213.022,826.234,799.762,644.34
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款10,688.1810,551.4511,787.363,342.48
基金赎回款9,795.6017,236.726,665.943,905.86
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
892.58-6,685.265,121.41-563.37
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值22,972.1020,425.3024,284.3316,444.12