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信诚新机遇混合(LOF)(165512)

2020-12-02     2.0430-0.2441%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值89,434.25119,496.39119,496.3912,549.14
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,137.3132,097.4720,792.71-20,563.31
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款7,771.75134,144.339,615.16179,866.44
基金赎回款49,565.94168,436.56115,777.2115,034.10
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-41,794.19-34,292.24-106,162.05164,832.34
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0027,867.380.0037,321.79
期末基金净值50,777.3789,434.2534,127.04119,496.39