0.0307% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 3,254.35 | 3,254.35 | 7,751.86 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 991.90 | 608.74 | -84.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 16,384.24 | 15,972.68 | 2,972.74 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 11,472.27 | 10,789.02 | 7,385.51 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 4,911.98 | 5,183.66 | -4,412.77 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 407.53 | 407.53 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 8,750.71 | 8,639.22 | 3,254.35 |