-0.7264% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 7,751.86 | 7,751.86 | 36,083.75 | 36,083.75 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -84.73 | 296.85 | -6,836.42 | -4,935.27 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,972.74 | 814.39 | 632.74 | 485.04 |
| 基金赎回款 | 7,385.51 | 6,677.91 | 22,128.20 | 12,116.52 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,412.77 | -5,863.52 | -21,495.47 | -11,631.48 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,254.35 | 2,185.18 | 7,751.86 | 19,517.00 |