-0.2441% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 89,434.25 | 119,496.39 | 119,496.39 | 12,549.14 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,137.31 | 32,097.47 | 20,792.71 | -20,563.31 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,771.75 | 134,144.33 | 9,615.16 | 179,866.44 |
| 基金赎回款 | 49,565.94 | 168,436.56 | 115,777.21 | 15,034.10 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -41,794.19 | -34,292.24 | -106,162.05 | 164,832.34 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 27,867.38 | 0.00 | 37,321.79 |
| 期末基金净值 | 50,777.37 | 89,434.25 | 34,127.04 | 119,496.39 |