行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

信诚新机遇混合(LOF)(165512)

2023-02-03     1.5210-1.1053%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值36,083.7563,519.8363,519.8389,434.25
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-4,935.272,778.401,836.0616,748.10
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款485.0411,864.396,515.8040,323.66
基金赎回款12,116.5242,078.8727,368.8167,810.77
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-11,631.48-30,214.49-20,853.01-27,487.12
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.0015,175.39
期末基金净值19,517.0036,083.7544,502.8963,519.83