-0.3858% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,081.71 | 8,750.71 | 8,750.71 | 3,254.35 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -112.84 | 199.32 | -173.56 | 991.90 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 722.69 | 927.19 | 361.92 | 16,384.24 |
| 基金赎回款 | 668.41 | 8,795.51 | 2,444.49 | 11,472.27 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 54.28 | -7,868.32 | -2,082.57 | 4,911.98 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 407.53 |
| 期末基金净值 | 1,023.15 | 1,081.71 | 6,494.57 | 8,750.71 |