-1.1053% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 36,083.75 | 63,519.83 | 63,519.83 | 89,434.25 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,935.27 | 2,778.40 | 1,836.06 | 16,748.10 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 485.04 | 11,864.39 | 6,515.80 | 40,323.66 |
| 基金赎回款 | 12,116.52 | 42,078.87 | 27,368.81 | 67,810.77 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -11,631.48 | -30,214.49 | -20,853.01 | -27,487.12 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,175.39 |
| 期末基金净值 | 19,517.00 | 36,083.75 | 44,502.89 | 63,519.83 |