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信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)(165513)

2022-09-27     0.54601.6760%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值5,186.409,125.599,125.592,303.13
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,297.562,510.182,525.43-1,871.66
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款46,882.486,134.732,692.7334,695.69
基金赎回款35,358.6612,584.107,822.8826,001.57
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
11,523.82-6,449.37-5,130.158,694.12
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值20,007.785,186.406,520.879,125.59