-0.6585% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 12,159.05 | 8,196.81 | 8,196.81 | 11,910.84 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,208.85 | 1,709.18 | 821.34 | 320.78 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 52,653.90 | 16,383.93 | 4,193.68 | 3,548.86 |
| 基金赎回款 | 39,186.05 | 14,130.87 | 4,030.90 | 7,583.66 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 13,467.85 | 2,253.06 | 162.78 | -4,034.81 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 28,835.75 | 12,159.05 | 9,180.93 | 8,196.81 |