1.8693% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 65,615.82 | 12,159.05 | 12,159.05 | 8,196.81 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -8,431.19 | 8,808.40 | 3,208.85 | 1,709.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 96,367.92 | 128,053.32 | 52,653.90 | 16,383.93 |
| 基金赎回款 | 111,459.25 | 83,404.96 | 39,186.05 | 14,130.87 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -15,091.33 | 44,648.36 | 13,467.85 | 2,253.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 42,093.29 | 65,615.82 | 28,835.75 | 12,159.05 |